[擔保]安正時尚:對外擔保公告

時間:2019年10月10日 16:31:26 中財網
原標題:安正時尚:對外擔保公告


證券代碼:603839 證券簡稱:安正時尚 公告編號:2019-063



安正時尚集團股份有限公司

對外擔保公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 被擔保人名稱:上海禮尚信息科技有限公司(以下簡稱“禮尚信息”)、
禮樂(香港)電子商務有限公司(以下簡稱“禮樂香港”)
. 擔保額度:本次為控股子公司禮尚信息及其全資子公司禮樂香港提供的
擔保金額為總額不超過美金1,500萬元(或等值的其他貨幣);截至本公告日,
不含本次,公司對外擔保總額為人民幣2億元(或等額外幣)。

. 本次擔保無反擔保。

. 公司對外擔保未發生逾期。





一、擔保情況概述

為滿足安正時尚集團股份有限公司(以下簡稱“安正時尚”或“公司”)
控股子公司禮尚信息及其全資子公司禮樂香港經營發展需要,公司于2019年10
月10日召開了第四屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于為控股子公司提
供擔保的議案》,同意公司為禮尚信息、禮樂香港提供總額不超過美金1,500
萬元(或等值的其他貨幣)的擔保。


本議案無需提交股東大會審議。


二、被擔保人基本情況

1.上海禮尚信息科技有限公司

注冊資本:人民幣380.5175萬元整

注冊地點:上海市青浦區淀湖路10號5幢105室

法定代表人:陳克川


經營范圍:信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務,電子商務(不
得從事增值電信、金融業務),云平臺服務,品牌管理,供應鏈管理,貿易經紀
與代理,食品銷售,廣告設計、制作、代理、發布,電腦圖文設計,網頁設計制
作,計算機網絡工程(除專項審批),市場營銷策劃,展覽展示服務,商務咨詢,
會務服務,銷售電子產品、音響設備及器材、通訊器材、照相器材、健身器材、
皮革制品、裝潢材料、家具、化妝品、文化辦公用品、日用百貨、工藝禮品(象
牙及其制品除外)、玩具、汽車用品、寵物用品,從事貨物及技術的進出口業務。


禮尚信息相關財務情況見下表:

項目

2019上半年

(未經審計)

2018年

金額(元)

金額(元)

資產總額

373,905,596.04

268,630,833.63

負債總額

212,894,315.97

150,596,306.99

銀行貸款總額

78,170,000.00

19,000,000.00

流動負債總額

212,894,315.97

150,596,306.99

凈資產總額

161,011,280.07

117,900,671.16

營業收入

364,629,582.80

677,408,800.18

凈利潤

42,976,753.43

62,813,441.49



禮尚信息股權結構如下表所示:

序號

股東姓名/名稱

出資額(萬元)

持股比例(%)

1

林平

114.1552

30.00%

2

安正時尚集團股份有限公司

228.3105

60.00%

3

安正兒童用品(上海)有限公司

38.0518

10.00%

合計

--

380.5175

100.00%



公司持有安正兒童用品(上海)有限公司70%股權,系公司控股子公司。


2.禮樂(香港)電子商務有限公司

注冊地點: 9Floor,Kin Sang Commercial Centre,49 King Yip
Street,Kwun Tong,Hong Kong

注冊資本: 10,000 HKD

法定代表人: 林平


經營范圍:乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、運動戶外用品、化妝品的批
發和零售

禮樂香港相關財務情況見下表:

項目

2019年上半年

(未經審計)

2018年

金額(元)

金額(元)

資產總額

194,336,632.74

99,332,791.94

負債總額

69,923,576.05

19,582,088.26

銀行貸款總額

-

-

流動負債總額

69,923,576.05

19,582,088.26

資產凈額

124,413,056.69

79,750,703.68

營業收入

192,886,061.79

241,508,612.71

凈利潤

44,662,353.01

52,494,445.19



禮樂香港系禮尚信息直接持股100%的全資子公司。




三、擔保協議的主要內容

禮尚信息、禮樂香港因業務發展實際需要,公司為其提供擔保金額為總額不
超過美金1,500萬元整(或等值的其他貨幣),主要用于申請渣打銀行(中國)
有限公司綜合授信業務,保證方式為連帶責任保證。


四、 董事會意見


公司董事會認為本次擔保是考慮禮尚信息、禮樂香港日常經營需求,符合《公
司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,被擔保方
為公司控股子公司,公司對其具有實質控制權,擔保風險可控,公司對其提供擔
保不會損害公司的利益,有利于公司的生產經營和長遠發展。經董事會審議,同
意公司為禮尚信息、禮樂香港提供不超過美金1,500萬元(或等值的其他貨幣)
的擔保,并授權公司董事長鄭安政先生在額度范圍內簽署或簽章擔保協議等相關
文件。


五、獨立董事意見

公司獨立董事對該擔保相關情況進行了核查,聽取有關人員的匯報,并發表
如下獨立意見:公司為禮尚信息、禮樂香港的銀行貸款提供擔保是為了解決其拓
展業務的經營資金需求,經合理預測后確定的,符合公司經營實際和整體發展戰


略,擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保符合有關法律法規的規定,
表決程序合法,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意此項
議案。


六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日,公司累計對外擔保總額(不含本次)為人民幣2億元(或等
額外幣),系公司為禮尚信息下屬全資子公司開立保函及為禮尚信息提供擔保,
占公司最近一期(2018年)經審計凈資產274,250.42萬元的7.2926%;公司未
發生逾期擔保。




特此公告。






安正時尚集團股份有限公司董事會

2019年10月11日


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